صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۶۰۸,۹۴۳	۲۸.۲۶ %	۱,۳۶۱,۵۴۰	۶۳.۱۷ %	۴۳,۶۳۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۲ %	۱۱۴,۶۶۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۶۰۴,۰۴۳	۲۸.۴۸ %	۱,۳۳۵,۸۶۷	۶۲.۹۹ %	۴۳,۶۰۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۷	۱.۲۴ %	۱۱۰,۹۱۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۶۰۵,۲۱۱	۲۸.۴۷ %	۱,۳۳۹,۹۴۳	۶۳.۰۲ %	۴۳,۵۸۸	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۶,۴۴۹	۱.۲۴ %	۱۱۰,۸۷۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۶۱۵,۶۵۰	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۵,۰۳۷	۶۳.۳۲ %	۴۳,۵۶۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۵۵	۱.۲۲ %	۱۱۰,۸۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶۱۳,۳۷۹	۲۸.۱۴ %	۱,۳۸۵,۶۶۲	۶۳.۵۷ %	۴۳,۵۰۳	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۰	۱.۲۱ %	۱۱۰,۷۹۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۱,۲۵۷	۶۳.۸ %	۴۳,۵۶۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۵,۶۴۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۶۰۸,۲۸۳	۲۸.۰۹ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۸ %	۴۳,۵۴۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۱۰۳,۸۹۴	۴.۸ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۶۲۰,۸۳۸	۲۸.۶۵ %	۱,۳۸۳,۲۴۵	۶۳.۸۳ %	۴۳,۵۲۱	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۴۷۷	۱.۲۲ %	۹۳,۰۳۰	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۶۶۵,۹۷۱	۳۰.۵۹ %	۱,۳۶۶,۴۷۲	۶۲.۷۶ %	۴۳,۴۶۲	۲ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۴,۹۳۷	۳.۴۴ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۶۲۸,۹۵۶	۲۸.۸۸ %	۱,۴۰۵,۸۱۶	۶۴.۵۵ %	۴۳,۴۳۲	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۵	۱.۲۲ %	۷۳,۰۵۰	۳.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...559 »