صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۸,۵۰۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۰۸,۶۲۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱.۳۴ %	۱۱۲,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۱۳,۲۱۴	۲۷.۷۸ %	۱,۴۰۸,۳۴۹	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۱.۳۲ %	۱۱۲,۴۲۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۱۷,۴۵۹	۲۸.۰۴ %	۱,۳۹۹,۲۸۷	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۹۲	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۱۹,۸۲۳	۲۸.۰۹ %	۱,۴۰۱,۴۶۸	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۶۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۵ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۳۵۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۶۰۵,۳۰۴	۲۷.۸۲ %	۱,۳۸۵,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۰.۱۱ %	۱۳۸,۸۴۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۵۹۸,۱۱۱	۲۷.۵۷ %	۱,۳۸۶,۱۴۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۷,۷۹۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۵۹۸,۱۱۱	۲۷.۵۷ %	۱,۳۸۶,۱۴۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۶۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۷,۷۳۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...559 »