صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۸۵۰,۵۸۱	۲۸.۳۵ %	۱,۷۱۶,۰۵۷	۵۷.۲ %	۱۲۷,۹۹۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۸	۷.۰۵ %	۹۳,۸۵۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۸۵۲,۰۳۶	۲۸.۳۴ %	۱,۷۲۱,۶۵۵	۵۷.۲۵ %	۱۲۷,۷۳۲	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۴۶	۷.۰۴ %	۹۳,۸۰۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۱۳۰,۰۲۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۱۳۰,۰۱۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۱۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۱۲۹,۹۹۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۶۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۸۶۴,۲۸۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۸۷,۲۷۳	۵۶.۵۴ %	۱۲۹,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۱۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۸۶۶,۸۰۸	۲۹.۰۲ %	۱,۷۰۳,۰۵۰	۵۷.۰۱ %	۱۲۹,۸۳۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۷۸,۱۶۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۶۴,۶۴۳	۲۹.۰۷ %	۱,۶۹۴,۶۴۴	۵۶.۹۸ %	۱۲۹,۷۸۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۸۵	۶.۴ %	۹۴,۹۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۶۹,۹۳۹	۲۹.۲۴ %	۱,۶۹۰,۹۸۶	۵۶.۸۴ %	۱۲۹,۷۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۱۰	۵.۸۸ %	۱۰۹,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۸۷۱,۵۵۳	۲۹.۲۱ %	۱,۷۱۱,۷۳۳	۵۷.۳۶ %	۱۲۹,۶۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۰۵	۵.۸۴ %	۹۶,۷۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...556 »