صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۸۸,۶۷۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۳۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۸۳۷,۴۴۲	۲۸.۴۱ %	۱,۶۸۳,۳۴۷	۵۷.۱۱ %	۸۸,۶۵۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۱۸ %	۶۷,۴۰۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۸۳۷,۷۷۱	۲۸.۴۶ %	۱,۶۷۹,۱۰۵	۵۷.۰۴ %	۸۸,۵۵۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷۰,۷۳۵	۹.۲ %	۶۷,۳۷۴	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۸۳۱,۹۳۷	۲۸.۳۵ %	۱,۶۷۷,۶۴۴	۵۷.۱۶ %	۸۸,۵۲۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۶,۶۵۷	۸.۴ %	۸۹,۹۶۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۸۸,۵۹۷	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۷۳	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۸۴۲,۷۰۴	۲۸.۴۲ %	۱,۶۹۷,۳۷۱	۵۷.۲۴ %	۸۸,۵۸۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۴۲,۷۴۴	۸.۱۹ %	۹۳,۷۲۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۶ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۵ %	۸۸,۵۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۹۹	۸.۳۶ %	۹۳,۶۷۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۶ %	۸۸,۵۰۱	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۵۹	۸.۳۴ %	۹۳,۶۳۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۸۴۳,۴۲۱	۲۸.۳۷ %	۱,۶۹۹,۲۳۴	۵۷.۱۷ %	۱۲۸,۳۷۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۸	۷ %	۹۳,۵۸۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۸۵۰,۵۹۱	۲۸.۴۴ %	۱,۷۱۰,۹۰۶	۵۷.۲ %	۱۲۸,۰۹۶	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۹۴	۶.۹۴ %	۹۳,۸۹۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...556 »