صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۶۱ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۳۵,۳۹۸ ۳۱.۶۳ % ۵۱,۷۹۷ ۴۶.۲۹ % ۲۰,۲۳۹ ۱۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۲۶ ۱.۵۴ % ۲,۷۴۴ ۲.۴۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ ۳۵,۴۱۵ ۳۱.۶۸ % ۵۲,۸۳۷ ۴۷.۲۶ % ۲۰,۲۲۴ ۱۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۳ % ۱,۶۰۷ ۱.۴۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۳ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ ۳۵,۶۰۷ ۳۱.۷۷ % ۵۲,۴۹۷ ۴۶.۸۳ % ۲۰,۲۰۹ ۱۸.۰۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۳ % ۲,۰۶۰ ۱.۸۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶۴ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۳۵,۷۵۱ ۳۱.۸ % ۵۳,۱۴۶ ۴۷.۲۸ % ۲۰,۲۱۸ ۱۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۲ % ۱,۵۸۵ ۱.۴۱ % ۰ ۰ %
۲۷۶۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ ۳۵,۶۲۸ ۳۱.۷ % ۵۲,۹۳۰ ۴۷.۰۹ % ۲۰,۲۰۹ ۱۷.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۲ % ۱,۹۱۲ ۱.۷ % ۰ ۰ %
۲۷۶۶ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۳۵,۷۲۷ ۳۱.۷۱ % ۵۳,۴۲۸ ۴۷.۴۲ % ۲۰,۲۰۴ ۱۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۲ % ۱,۵۹۵ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۷ ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ ۳۵,۷۲۷ ۳۱.۷۱ % ۵۳,۴۲۸ ۴۷.۴۳ % ۲۰,۱۹۳ ۱۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲ ۱.۵۲ % ۱,۵۹۵ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۸ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ ۳۵,۷۲۷ ۳۱.۷۲ % ۵۳,۴۲۸ ۴۷.۴۳ % ۲۰,۲۶۵ ۱۷.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۰ ۱.۴۵ % ۱,۵۹۵ ۱.۴۲ % ۰ ۰ %
۲۷۶۹ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ ۳۵,۷۱۱ ۳۱.۸۳ % ۵۳,۰۱۰ ۴۷.۲۴ % ۲۰,۲۸۴ ۱۸.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۰ ۱.۴۵ % ۱,۵۶۷ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۲۷۷۰ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ ۳۵,۵۰۹ ۳۱.۸۳ % ۵۲,۳۴۴ ۴۶.۹۲ % ۲۰,۱۲۳ ۱۸.۰۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۱.۵۱ % ۱,۹۰۰ ۱.۷ % ۰ ۰ %