صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۵۵,۹۵۶	۳۵.۷۲ %	۶۵,۷۲۸	۴۱.۹۵ %	۲۰,۰۷۵	۱۲.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۴۳ %	۱,۷۰۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۲۰,۱۰۹	۱۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۸	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۵۵,۲۶۵	۳۶.۱ %	۶۲,۸۰۴	۴۱.۰۳ %	۲۰,۰۹۸	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۰۶	۸.۶۳ %	۱,۶۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۵۳,۷۶۵	۳۵.۲۱ %	۵۷,۴۲۳	۳۷.۶ %	۲۰,۰۹۱	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۷	۱۲.۹۳ %	۱,۶۹۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۱ %	۲۰,۰۸۴	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۸۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۱ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۲۰,۰۷۴	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۷ %	۱,۶۷۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۵۲,۹۳۵	۳۳.۸۲ %	۵۶,۲۳۴	۳۵.۹۲ %	۲۰,۰۶۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۵	۱۶.۳۸ %	۱,۶۷۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۴۸,۱۶۵	۳۲.۱۸ %	۵۳,۷۶۹	۳۵.۹۳ %	۲۰,۳۱۸	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۱۳ %	۱,۷۷۷	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۲۹	۴۷,۴۲۹	۳۱.۹۳ %	۵۳,۴۲۱	۳۵.۹۶ %	۲۰,۲۸۹	۱۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۶	۱۷.۲۶ %	۱,۷۷۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۲۸	۴۷,۲۹۰	۳۸.۴۱ %	۵۳,۲۵۹	۴۳.۲۵ %	۲۰,۲۶۴	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۶۳۸	۰.۵۲ %	۱,۶۷۸	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...556 »