صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۷	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۰۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۲۳۱,۴۸۵	۳۰.۲۲ %	۴۷۷,۳۸۳	۶۲.۳۳ %	۱۱,۳۰۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۴۳,۳۱۷	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۲۹,۰۴۰	۲۹.۹۵ %	۴۶۹,۹۲۵	۶۱.۴۴ %	۱۱,۲۵۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۵۲,۱۷۷	۶.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۲۳۳,۳۰۷	۳۰.۴۴ %	۴۳۴,۳۸۲	۵۶.۶۸ %	۱۱,۳۵۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴,۲۰۳	۰.۵۵ %	۸۶,۹۴۰	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۴۰,۶۵۵	۳۲ %	۴۱۹,۹۱۶	۵۵.۸۴ %	۵۹,۷۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۳۱,۲۱۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۷۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۳۴,۵۱۶	۳۱.۹۴ %	۳۷۰,۸۹۸	۵۰.۵۳ %	۵۹,۴۸۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳ %	۷۰,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...556 »