صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸.۴۲ %	۶۰۵,۲۱۹	۶۱.۰۳ %	۱۱,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۸۴ %	۳۵,۰۵۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۵۲,۲۲۲	۲۶.۸۳ %	۵۸۵,۶۲۷	۶۲.۳۱ %	۱۱,۶۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۴	۲.۹۷ %	۶۲,۵۱۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۴۰,۱۰۱	۲۷.۰۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۳.۱ %	۱۱,۶۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۸۷ %	۷۱,۸۳۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۳۰,۳۱۴	۲۶.۴۹ %	۵۶۷,۶۸۹	۶۵.۲۹ %	۱۱,۵۳۷	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳,۲۴۴	۱.۵۲ %	۵۰,۴۹۲	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۲۹,۸۲۶	۲۶.۸۷ %	۵۵۱,۵۳۷	۶۴.۴۹ %	۱۱,۵۳۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲ %	۵۵,۸۴۴	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۲۲۹,۷۳۷	۲۷.۴۷ %	۵۳۷,۶۶۴	۶۴.۲۸ %	۱۱,۴۵۱	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۳	۱.۲۳ %	۵۱,۰۶۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۲۲۴,۷۱۴	۲۷.۴۸ %	۵۱۶,۱۴۴	۶۳.۱۲ %	۱۱,۳۹۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۰۸ %	۶۰,۴۸۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۲۲۵,۶۱۷	۲۸.۵۸ %	۵۰۱,۹۴۱	۶۳.۶ %	۱۱,۳۲۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۸۰۳	۱.۱۲ %	۴۵,۴۱۰	۵.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...556 »