صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۶۱	۵.۸۱ %	۴۴,۱۴۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۸۸	۵.۸۱ %	۴۴,۰۸۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۸۲	۵.۳۲ %	۵۹,۶۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱,۰۹۹,۷۷۳	۳۰.۱۴ %	۲,۲۹۴,۷۳۰	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۹۷	۵.۳۱ %	۵۹,۵۷۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱,۱۱۰,۹۳۳	۳۰.۳۲ %	۲,۲۹۸,۹۶۲	۶۲.۷۶ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۹۲	۵.۲۷ %	۵۹,۵۱۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱,۱۲۵,۹۶۸	۳۰.۵۶ %	۲,۳۱۴,۰۷۸	۶۲.۸۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۹۲	۵.۴۱ %	۴۳,۸۴۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۳۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۳۵۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۵۶	۵.۰۷ %	۵۲,۲۹۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۱,۱۰۸,۸۷۲	۳۰.۵۲ %	۲,۲۸۶,۹۲۲	۶۲.۹۵ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۱۳	۵.۰۷ %	۵۲,۲۳۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۱,۰۸۰,۶۵۸	۳۰.۴۱ %	۲,۲۲۹,۶۸۱	۶۲.۷۴ %	۱,۰۰۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۱۸	۴.۸۷ %	۶۹,۳۱۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...556 »