صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۱,۱۲۲,۰۳۷	۳۰.۵۹ %	۲,۲۹۳,۵۷۳	۶۲.۵۴ %	۱,۰۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۷۷	۵.۵۹ %	۴۶,۰۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۳,۰۳۳	۶۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۴	۵.۶ %	۴۵,۹۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۱,۰۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۹۱	۵.۶ %	۴۴,۶۲۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۴ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۷۱	۵.۶ %	۴۴,۵۶۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۱,۱۰۰,۹۵۱	۳۰.۱۲ %	۲,۳۰۴,۵۲۴	۶۳.۰۶ %	۱,۰۰۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۷	۵.۵۸ %	۴۴,۵۰۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	۱,۱۰۱,۵۴۵	۳۰.۱۴ %	۲,۳۰۳,۹۳۹	۶۳.۰۴ %	۱,۰۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۳۶	۵.۵۸ %	۴۴,۴۴۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	۱,۰۸۸,۰۲۸	۳۰.۰۲ %	۲,۲۸۳,۱۸۰	۶۲.۹۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۲۰	۵.۷۵ %	۴۴,۳۸۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	۱,۰۸۶,۶۲۴	۳۰ %	۲,۲۸۱,۶۶۴	۶۲.۹۹ %	۱,۰۰۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۷۸	۵.۷۶ %	۴۴,۳۲۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۱,۰۷۸,۸۲۰	۲۹.۹۸ %	۲,۲۶۲,۶۹۳	۶۲.۸۹ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۹۲	۵.۸۷ %	۴۴,۲۶۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۱,۰۹۳,۷۲۸	۲۹.۹۸ %	۲,۲۹۶,۸۸۴	۶۲.۹۷ %	۱,۰۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۹۰	۵.۸۱ %	۴۴,۲۰۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...556 »