صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۸۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۰۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۹۶۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۶۸۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۱,۱۴۱,۱۲۷	۳۱.۷۸ %	۲,۲۰۸,۲۲۰	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۶۴	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۸۰	۲.۹۶ %	۴۱,۶۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۱,۱۲۹,۷۳۲	۳۱.۱۳ %	۲,۱۸۵,۰۸۵	۶۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۹۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۸۵	۵.۰۹ %	۳۶,۸۵۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱,۱۳۰,۲۲۰	۳۱.۰۲ %	۲,۱۸۴,۵۸۸	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۱۵	۵.۵۶ %	۳۳,۸۸۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۱,۰۸۶,۰۹۸	۳۲.۱۳ %	۲,۰۷۹,۶۱۸	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۹۱	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۸۸,۰۳۶	۲.۶ %	۳۳,۸۷۷	۱ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۲۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۶۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۰۳	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۱,۰۳۵,۴۱۴	۳۱.۲۵ %	۲,۰۱۳,۹۳۱	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۵۱	۴.۱۵ %	۳۳,۸۴۲	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۱,۰۴۶,۵۸۹	۳۱.۶۷ %	۲,۰۴۳,۵۴۷	۶۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۰۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۹۴,۴۵۵	۲.۸۶ %	۷۷,۰۸۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...554 »