18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۵,۷۶۶	۳۲.۷ %	۱,۹۷۷,۳۸۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۰.۴۵ %	۴۶,۳۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۹۷,۷۶۷	۳۲.۶ %	۱,۹۰۹,۲۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۴۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۳۱۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۴,۰۶۶	۳۴.۰۴ %	۱,۹۲۶,۸۷۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۳۰,۳۰۳	۳۲.۱۳ %	۲,۰۲۲,۴۰۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۰.۰۵ %	۵۸,۷۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۰۲۵,۱۰۶	۳۰.۹۹ %	۲,۰۳۶,۱۱۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۶۴ %	۶۶,۰۹۹	۲ %	۰	۰ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۰۳۹	۳۱.۱۳ %	۲,۱۷۵,۸۹۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۵ %	۵۱,۴۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۳۸,۵۹۰	۳۱.۰۹ %	۲,۲۸۰,۴۰۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۱	۲.۹۱ %	۴۴,۱۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۲۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...554 »