صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۵۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۹۵۷,۲۰۱	۳۳.۷۲ %	۱,۷۲۳,۵۴۰	۶۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸,۰۳۷	۲.۰۴ %	۴۹,۴۷۹	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۹۵۵,۸۷۰	۳۳.۶۵ %	۱,۷۲۱,۲۵۶	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۹۵	۱.۶۱ %	۶۷,۷۴۲	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۹۶۳,۹۶۶	۳۳.۸۲ %	۱,۷۲۰,۲۳۷	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۴۵,۵۱۸	۱.۶ %	۷۰,۳۳۴	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۹۵۹,۸۲۲	۳۳.۹۷ %	۱,۷۲۰,۳۵۴	۶۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۵	۱.۲۱ %	۶۰,۷۷۸	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۳	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۰۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۹۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۰۸	۲.۲ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹۳۱,۲۱۶	۳۳.۷۲ %	۱,۶۸۴,۸۷۸	۶۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۹۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴,۳۱۲	۱.۲۴ %	۶۰,۷۱۱	۲.۲ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...554 »