صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۹۶۴,۸۸۷	۳۴.۲۶ %	۱,۶۹۱,۸۰۴	۶۰.۰۷ %	۵۱,۲۲۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۳	۲.۳ %	۴۳,۶۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۹۵۵,۰۳۵	۳۴.۱۸ %	۱,۶۷۹,۵۵۷	۶۰.۱۱ %	۵۱,۰۲۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۷	۲.۳۲ %	۴۳,۶۸۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۹۵۴,۰۶۹	۳۴.۲۲ %	۱,۶۷۴,۷۲۷	۶۰.۰۷ %	۵۰,۹۰۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۴,۷۱۸	۲.۳۲ %	۴۳,۶۹۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۴۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۲۶	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۴۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۲	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۲	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۹۵۵,۹۴۹	۳۳.۹۳ %	۱,۷۰۲,۱۶۴	۶۰.۴۱ %	۵۰,۹۳۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۶۱,۲۹۰	۲.۱۸ %	۴۷,۱۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۹۴۸,۱۸۴	۳۳.۷۸ %	۱,۷۰۰,۲۵۶	۶۰.۵۶ %	۵۰,۴۷۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۴۰	۱.۹۸ %	۵۲,۸۸۹	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۷۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۷۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۷	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۹۵۴,۸۴۲	۳۳.۷ %	۱,۷۲۲,۰۷۹	۶۰.۷۷ %	۵۰,۴۶۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵,۵۲۶	۱.۹۶ %	۵۰,۶۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...554 »