18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۱۹	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۶,۲۳۵	۴۷.۸۷ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۶,۲۳۵	۴۷.۸۸ %	۳,۱۹۶	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۵ %	۱,۰۲۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱۸.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۱	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۶,۱۴۴	۴۷.۶۴ %	۳,۱۶۰	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۶	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۶,۱۳۴	۴۷.۵۸ %	۳,۱۶۸	۲۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۶ %	۱,۰۲۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۶,۰۳۱	۴۷.۲۵ %	۳,۱۴۱	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲	۱۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۳	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۱	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۳	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۲	۶,۰۰۰	۴۷.۰۴ %	۳,۱۵۸	۲۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۰.۹۷ %	۱,۰۲۴	۸.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...554 »