18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۹۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۶,۸۷۰	۴۵.۵۵ %	۵,۶۸۵	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۳۶ %	۲,۲۹۴	۱۵.۲۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۷,۰۶۴	۴۶.۱۶ %	۶,۱۵۹	۴۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۱ %	۱,۷۷۸	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۳۳۹۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۷,۰۷۲	۴۶.۴۱ %	۷,۰۵۹	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۸۰۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۳۳۹۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۷,۰۳۱	۴۶.۵۴ %	۷,۰۴۷	۴۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۲ %	۷۲۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۳۳۹۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۷,۲۶۷	۴۹ %	۶,۷۲۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۴ %	۵۳۵	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۳۳۹۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۷,۳۳۹	۵۰.۴۸ %	۶,۰۶۵	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۵ %	۸۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %
۳۳۹۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۷,۰۶۱	۴۹.۲۸ %	۵,۹۴۱	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۷ %	۱,۰۲۳	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۳۴۰۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۶,۹۵۹	۴۹.۲۹ %	۵,۸۳۴	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۸۸ %	۷۸۴	۵.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...336 337 338 339340341 342 343 344...554 »