صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۳۵,۲۱۷	۳۱.۴۹ %	۵۱,۸۴۶	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۸.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۹۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۳۵,۴۱۷	۳۱.۶۴ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۴۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۳۵,۳۹۸	۳۱.۶۳ %	۵۱,۷۹۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۹	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶	۱.۵۴ %	۲,۷۴۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۳۵,۴۱۵	۳۱.۶۸ %	۵۲,۸۳۷	۴۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۱,۶۰۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۵,۶۰۷	۳۱.۷۷ %	۵۲,۴۹۷	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۲,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۷۵۱	۳۱.۸ %	۵۳,۱۴۶	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۶۲۸	۳۱.۷ %	۵۲,۹۳۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۹۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...554 »