18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۲ %	۷۸,۳۰۷	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۳۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۸۲۹	۰.۵۱ %	۱,۶۴۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۶۱,۷۸۸	۳۸.۲۱ %	۷۷,۷۴۰	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۶۳	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۱,۶۵۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۶۱,۹۵۰	۳۸.۳۴ %	۷۶,۰۱۲	۴۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۳,۱۶۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۶۱,۹۳۴	۳۸.۲۷ %	۷۶,۹۴۰	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۳۸	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۴ %	۲,۵۵۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۶۱,۲۳۵	۳۸.۱۹ %	۷۶,۸۴۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۵	۱۲.۲۲ %	۰	۰ %	۸۷۵	۰.۵۵ %	۱,۷۸۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۵۹,۳۷۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۷	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۶	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۵۹,۳۵۸	۳۷.۴ %	۷۵,۴۸۴	۴۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۵	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۳,۲۹۱	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۵۸,۸۳۳	۳۶.۸۵ %	۷۸,۵۹۵	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۴	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۶	۰.۱ %	۱,۶۴۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...554 »