صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۲ %	۶۰,۷۱۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۳۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۲۲	۳۸.۳۴ %	۸۷,۹۱۴	۳۳.۱۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹۸ %	۷,۵۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۸۷,۴۰۲	۳۳.۰۴ %	۵۹,۹۵۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۶۷ %	۱۳,۶۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۷	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۵	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۵۹,۸۱۳	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۶۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۱۱,۰۱۷	۳۸.۹ %	۸۹,۹۹۹	۳۱.۵۳ %	۶۶,۹۴۹	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۰۴ %	۱۴,۴۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۰۹,۵۴۴	۳۹.۶۵ %	۸۷,۸۶۰	۳۱.۷۹ %	۶۶,۹۰۳	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۹,۰۳۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...554 »