18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۵	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۷	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۴	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۴	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۹۰	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۸,۱۱۵	۳۶.۲۶ %	۹۹,۰۲۷	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۱۲	۲۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۳۸۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۸,۶۱۴	۳۶.۳۴ %	۹۹,۱۳۷	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۰	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۸۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۱	۹۸,۲۰۶	۳۶.۳۶ %	۹۸,۲۸۴	۳۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۲۰	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۵۲	۰.۵ %	۹,۵۹۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۰	۹۷,۷۱۶	۳۶.۴ %	۹۶,۵۷۵	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۴۶۴	۲۳.۲۷ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۸	۴.۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۹	۹۹,۴۲۵	۳۶.۶۱ %	۹۸,۱۸۳	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۲۳۵	۲۲.۹۲ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۶	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۷/۰۸/۱۸	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۶۱	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۷/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۹	۲۲.۷۹ %	۰	۰ %	۷۰۷	۰.۲۶ %	۱۱,۰۰۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۶	۹۹,۴۱۱	۳۶.۵۶ %	۹۸,۸۴۴	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۹۵۶	۲۲.۷۸ %	۰	۰ %	۶۶۶	۰.۲۵ %	۱۱,۰۴۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...554 »