18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۰۲,۶۵۲	۴۰.۸۸ %	۷۸,۹۷۸	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۳	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۲۱	۴۱ %	۷۸,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۴	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۷۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۸	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۰۳,۷۸۷	۴۱.۲۲ %	۷۷,۷۳۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۳	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۷۰۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۰۵,۴۵۴	۴۱.۴۹ %	۷۸,۶۰۲	۳۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۴۶	۲۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۳ %	۶,۶۱۷	۲.۶ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...554 »