صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۴۲.۸۲ %	۱۲۸,۱۴۹	۴۳.۵۷ %	۳۱,۳۲۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷ %	۶,۶۵۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۲۰,۶۵۳	۴۲.۱۴ %	۱۱۳,۲۲۱	۳۹.۵۵ %	۴۳,۶۸۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۲۰,۳۷۶	۴۲.۵۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۳۷.۳۶ %	۴۸,۰۳۲	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۵۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۱۹,۲۸۷	۴۲.۵۱ %	۹۷,۲۶۱	۳۴.۶۷ %	۵۵,۳۱۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۶۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۴۳.۴۷ %	۸۶,۴۴۶	۳۱.۴۷ %	۶۰,۱۲۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۱۸,۷۹۸	۴۳.۴۱ %	۸۵,۹۶۵	۳۱.۴۱ %	۶۰,۱۷۲	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۱۸,۳۹۷	۴۲.۵ %	۸۳,۸۰۰	۳۰.۰۷ %	۶۰,۱۰۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...554 »