ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۱ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۱۵۶,۰۵۳	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۱۵۵,۹۸۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۳ %	۱۵۵,۹۰۹	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۶۷۴,۵۷۰	۲۷.۶۲ %	۱,۵۶۶,۷۰۵	۶۴.۱۴ %	۱۵۵,۸۳۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۸,۹۴۵	۰.۳۷ %	۳۶,۵۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۶۸۱,۷۵۲	۲۷.۶۸ %	۱,۵۷۹,۹۶۵	۶۴.۱۵ %	۱۵۵,۷۶۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۶۸۵,۲۴۸	۲۷.۶۱ %	۱,۵۹۵,۸۱۷	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۶۹۵	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۷۲۱,۸۴۹	۲۹.۱۵ %	۱,۵۵۳,۶۵۵	۶۲.۷۴ %	۱۵۵,۶۲۴	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۵۵۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۲۹ %	۱۵۵,۴۸۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۶۸۹,۲۳۷	۲۷.۶۵ %	۱,۶۰۲,۷۵۵	۶۴.۳ %	۱۵۵,۴۱۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۸,۹۵۴	۰.۳۶ %	۳۶,۳۸۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...541 »