ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۰۲۰,۴۶۴	۳۰.۹۴ %	۱,۹۰۳,۹۶۳	۵۷.۷۲ %	۷۴,۱۱۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۷۹,۹۸۷	۲.۴۳ %	۲۱۹,۸۹۴	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۰۲۴,۵۷۳	۳۱.۲۴ %	۱,۹۲۹,۶۱۶	۵۸.۸۴ %	۷۴,۰۸۳	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۳	۱.۹۶ %	۱۸۷,۱۲۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۷ %	۷۴,۰۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۱	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۷۴,۰۳۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲,۶۹۲	۱.۰۳ %	۶۱,۶۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۱,۰۰۴,۸۲۳	۳۱.۷۱ %	۱,۹۹۵,۴۱۵	۶۲.۹۸ %	۷۳,۹۹۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸,۲۱۰	۰.۵۷ %	۷۶,۱۵۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۱,۰۱۱,۳۱۸	۳۲.۱۴ %	۱,۹۸۲,۳۳۳	۶۳.۰۱ %	۷۳,۹۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۵	۰.۵۸ %	۶۰,۳۵۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۱,۰۰۳,۴۷۵	۳۲.۲۴ %	۱,۹۸۸,۰۳۱	۶۳.۸۷ %	۷۳,۹۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۵	۰.۱۵ %	۴۲,۵۰۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۷۳,۸۹۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۷۳,۸۶۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۱,۰۱۱,۲۹۶	۳۰.۵۹ %	۱,۹۸۳,۰۰۹	۵۹.۹۸ %	۷۳,۸۳۶	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۶۲	۴.۵ %	۸۹,۰۰۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...541 »