صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲ ۳,۰۹۲ ۳۶.۴۱ % ۳,۸۰۳ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۱۳.۲۷ % ۴۱۲ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۲۰۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۱ ۳,۰۹۲ ۳۶.۴۱ % ۳,۸۰۳ ۴۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۲۷ ۱۳.۲۷ % ۴۱۲ ۴.۸۵ % ۰ ۰ %
۵۲۰۳ ۱۳۸۹/۰۷/۱۰ ۳,۱۲۵ ۳۱.۴۳ % ۳,۶۶۰ ۳۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۲۷.۶ % ۴۱۲ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۵۲۰۴ ۱۳۸۹/۰۷/۰۹ ۲,۹۶۳ ۳۳.۲۱ % ۲,۸۰۰ ۳۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۳۰.۷۷ % ۴۱۲ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۵ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ ۲,۹۶۳ ۳۳.۲۱ % ۲,۸۰۰ ۳۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۳۰.۷۷ % ۴۱۱ ۴.۶۲ % ۰ ۰ %
۵۲۰۶ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ ۲,۹۶۳ ۳۳.۲۱ % ۲,۸۰۰ ۳۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۳۰.۷۷ % ۴۱۱ ۴.۶۱ % ۰ ۰ %
۵۲۰۷ ۱۳۸۹/۰۷/۰۶ ۲,۹۵۲ ۳۴.۳۹ % ۲,۴۸۴ ۲۸.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۳۱.۹۸ % ۴۱۱ ۴.۷۹ % ۰ ۰ %
۵۲۰۸ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ ۲,۳۷۵ ۳۳.۹ % ۱,۴۷۷ ۲۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۵ ۳۹.۱۸ % ۴۱۱ ۵.۸۷ % ۰ ۰ %
۵۲۰۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۴ ۲,۳۸۲ ۳۱.۴۶ % ۱,۴۴۷ ۱۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۵۵ ۴۴.۳ % ۴۱۱ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۲۱۰ ۱۳۸۹/۰۷/۰۳ ۲,۴۱۲ ۲۹.۹۳ % ۱,۴۷۰ ۱۸.۲۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۸۴۱ ۴۷.۶۶ % ۴۱۱ ۵.۱ % ۰ ۰ %