صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۶۵,۹۱۱ ۳۶.۸۵ % ۸۳,۶۷۱ ۴۶.۷۸ % ۱۹,۸۵۹ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۳,۶۳۴ ۲.۰۳ % ۵,۷۸۳ ۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۲۵۴۲ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ ۶۵,۲۳۸ ۳۶.۸۹ % ۸۲,۳۴۷ ۴۶.۵۷ % ۱۹,۹۱۹ ۱۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۲ ۲.۰۱ % ۵,۷۸۲ ۳.۲۷ % ۰ ۰ %
۲۵۴۳ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ ۶۴,۴۶۰ ۳۶.۸ % ۸۲,۲۸۷ ۴۶.۹۷ % ۱۹,۹۱۳ ۱۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۳ % ۴,۹۵۸ ۲.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۵۴۴ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ ۶۴,۰۱۶ ۳۶.۸۱ % ۸۲,۵۰۶ ۴۷.۴۴ % ۱۹,۹۲۶ ۱۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۹۰۷ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ ۶۳,۹۹۶ ۳۶.۸ % ۸۲,۵۰۶ ۴۷.۴۵ % ۱۹,۹۱۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۹۰۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ ۶۳,۹۹۶ ۳۶.۸۱ % ۸۲,۵۰۶ ۴۷.۴۵ % ۱۹,۹۰۵ ۱۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۹۰۵ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ ۶۴,۳۰۴ ۳۶.۹۷ % ۸۲,۵۸۱ ۴۷.۴۹ % ۱۹,۹۰۳ ۱۱.۴۴ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۵۶۳ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۶۴,۲۰۳ ۳۶.۹۵ % ۸۲,۵۰۴ ۴۷.۴۹ % ۱۹,۹۰۷ ۱۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۵۶۳ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۵۴۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۶۴,۲۷۶ ۳۷ % ۸۲,۱۶۸ ۴۷.۳۱ % ۱۹,۹۶۱ ۱۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۳,۵۶۴ ۲.۰۵ % ۳,۷۲۸ ۲.۱۵ % ۰ ۰ %
۲۵۵۰ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۶۴,۷۷۵ ۳۷.۱۲ % ۸۳,۶۴۶ ۴۷.۹۳ % ۱۹,۹۳۳ ۱۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۳,۵۴۴ ۲.۰۳ % ۲,۶۲۲ ۱.۵ % ۰ ۰ %