ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۲۲,۶۷۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۷ %	۲۳,۵۵۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۳ %	۳,۳۴۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶۶,۱۷۹	۳۸.۹۸ %	۷۳,۴۹۷	۴۳.۲۹ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۴ %	۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۵,۰۲۷	۳۸.۷۲ %	۷۱,۱۲۱	۴۲.۳۶ %	۲۶,۳۴۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶۵,۱۶۰	۳۸.۷۹ %	۷۰,۹۸۷	۴۲.۲۷ %	۲۶,۳۹۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶۵,۱۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۱,۳۴۳	۴۲.۴۳ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۳۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۴ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۲۶,۳۴۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...541 »