ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰۸,۵۷۷	۴۲.۲ %	۷۹,۳۵۶	۳۰.۸۴ %	۶۱,۶۳۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۵,۲۹۹	۴۱.۵۸ %	۷۸,۵۰۶	۳۱ %	۶۱,۷۰۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۷۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۰۲,۸۹۲	۴۰.۸۹ %	۷۹,۴۲۳	۳۱.۵۶ %	۶۱,۶۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۶	۳۱.۶۲ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۱	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۰۲,۶۵۲	۴۰.۸۸ %	۷۸,۹۷۸	۳۱.۴۵ %	۶۱,۸۳۳	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۲۱	۴۱ %	۷۸,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۶۱,۸۱۴	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...541 »