صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۲۴۰,۶۵۵	۳۲ %	۴۱۹,۹۱۶	۵۵.۸۴ %	۵۹,۷۰۸	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۳۱,۲۱۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۸۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۸۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۸۰	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۸۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۲۳۹,۶۰۰	۳۲.۰۴ %	۳۹۳,۱۱۸	۵۲.۵۷ %	۵۹,۹۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۲۹ %	۵۶,۷۷۶	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۸۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۳۴,۵۱۶	۳۱.۹۴ %	۳۷۰,۸۹۸	۵۰.۵۳ %	۵۹,۴۸۹	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳ %	۷۰,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %
۸۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۲۱۷,۵۴۵	۳۰.۲۶ %	۳۶۵,۶۳۳	۵۰.۸۶ %	۹۵,۱۹۰	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۴۲,۱۷۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۸۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۲۱۸,۴۵۸	۳۰.۲۵ %	۳۵۶,۲۰۴	۴۹.۳۲ %	۹۵,۴۰۴	۱۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۲۰۳	۰.۳۱ %	۵۳,۷۴۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۸۹۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۲۱۴,۹۰۴	۳۰.۰۷ %	۳۵۷,۸۴۶	۵۰.۰۸ %	۹۴,۸۵۳	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۱ %	۴۸,۶۳۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %
۸۹۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۶۲	۸.۱۷ %	۰	۰ %
۹۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۲۰۸,۷۰۴	۳۰.۰۵ %	۳۳۵,۹۸۰	۴۸.۳۹ %	۹۴,۵۷۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸	۰.۳۲ %	۵۶,۷۵۸	۸.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...458 »