صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۵	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۱۱,۷۶۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۹۷,۵۸۶	۲۷.۰۸ %	۶۹۹,۲۶۵	۶۳.۶۵ %	۱۱,۷۶۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۶۴,۹۸۰	۵.۹۱ %	۲۵,۱۳۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۸۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۹۶,۸۳۸	۲۷.۶۸ %	۶۷۶,۴۵۸	۶۳.۰۷ %	۱۱,۷۰۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۶۰,۹۲۳	۵.۶۸ %	۲۶,۵۹۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۸۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۹۰,۷۸۹	۲۸.۳۴ %	۶۳۵,۳۰۳	۶۱.۹ %	۱۱,۶۵۶	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۶۴ %	۳۰,۵۷۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۸۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۸۱,۷۸۲	۲۸.۴۲ %	۶۰۵,۲۱۹	۶۱.۰۳ %	۱۱,۶۳۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۵۷,۹۲۳	۵.۸۴ %	۳۵,۰۵۹	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۸۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۵۲,۲۲۲	۲۶.۸۳ %	۵۸۵,۶۲۷	۶۲.۳۱ %	۱۱,۶۳۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۲۴	۲.۹۷ %	۶۲,۵۱۲	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۸۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۱	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۸۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۴۰,۱۰۱	۲۶.۴۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۱.۷۲ %	۱۱,۶۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۴	۳.۰۵ %	۷۱,۸۳۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %
۸۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۴۰,۱۰۱	۲۷.۰۴ %	۵۶۰,۳۶۰	۶۳.۱ %	۱۱,۶۰۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۷,۷۲۴	۰.۸۷ %	۷۱,۸۳۴	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...458 »