صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۶۱ ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ ۷,۶۰۶ ۳۴.۴۱ % ۱۴,۰۴۴ ۶۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳ ۰.۱۱ % ۴۲۹ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۱۶۲ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ ۷,۶۰۶ ۳۴.۴۱ % ۱۴,۰۴۴ ۶۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴ ۰.۱۱ % ۴۲۹ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۱۶۳ ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ ۷,۷۵۲ ۳۴.۵۲ % ۱۴,۲۵۲ ۶۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴ ۰.۱۱ % ۴۲۹ ۱.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۱۶۴ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ ۷,۸۴۴ ۳۴.۷ % ۱۴,۲۶۱ ۶۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰.۳۲ % ۴۲۹ ۱.۹ % ۰ ۰ %
۳۱۶۵ ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ۸,۱۳۶ ۳۵.۸۵ % ۱۴,۱۲۴ ۶۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰.۳۲ % ۳۶۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۱۶۶ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۸,۱۳۶ ۳۵.۸۵ % ۱۴,۱۲۴ ۶۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۱ ۰.۳۲ % ۳۶۵ ۱.۶۱ % ۰ ۰ %
۳۱۶۷ ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ ۸,۱۶۶ ۳۵.۶۸ % ۱۴,۲۸۱ ۶۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۳۲ % ۳۶۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۳۱۶۸ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ ۸,۱۶۶ ۳۵.۶۸ % ۱۴,۲۸۱ ۶۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۳۲ % ۳۶۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۳۱۶۹ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۸,۱۶۶ ۳۵.۶۸ % ۱۴,۲۸۱ ۶۲.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۳۲ % ۳۶۶ ۱.۶ % ۰ ۰ %
۳۱۷۰ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ ۸,۲۶۶ ۳۵.۴۲ % ۱۴,۶۴۶ ۶۲.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰ ۰.۲۲ % ۳۷۱ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %