صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۹۷۶۰
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۳۱ ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ ۷,۵۶۵ ۳۶.۳۴ % ۱۲,۵۲۱ ۶۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۱ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۳۱۳۲ ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ ۷,۵۱۹ ۳۶.۵۲ % ۱۲,۳۳۷ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳۳ ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ ۷,۵۱۹ ۳۶.۵۲ % ۱۲,۳۳۷ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳۴ ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۷,۵۱۹ ۳۶.۵۲ % ۱۲,۳۳۷ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳۵ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ۷,۴۴۴ ۳۶.۴۸ % ۱۲,۲۲۸ ۵۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۲.۰۷ % ۰ ۰ %
۳۱۳۶ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ ۷,۵۳۷ ۳۶.۵۴ % ۱۲,۳۵۴ ۵۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۱۳۷ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۷,۴۶۱ ۳۶.۶۳ % ۱۲,۱۷۴ ۵۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۲.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۱۳۸ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۷,۳۹۲ ۳۶.۶۶ % ۱۲,۰۳۵ ۵۹.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳ ۲.۱ % ۰ ۰ %
۳۱۳۹ ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ ۷,۴۳۴ ۳۶.۶۷ % ۱۲,۰۷۹ ۵۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴ ۰.۱۲ % ۴۲۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۱۴۰ ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ ۷,۴۳۴ ۳۶.۶۷ % ۱۲,۰۷۹ ۵۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴ ۰.۱۲ % ۴۲۴ ۲.۰۹ % ۰ ۰ %