صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۳	۶۱.۳۸ %	۸۱,۸۵۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۹,۰۱۹	۲.۲ %	۷۲,۱۰۷	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۶۵۸,۷۵۷	۲۹.۵۲ %	۱,۳۶۹,۶۳۵	۶۱.۳۹ %	۸۱,۸۳۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۳	۲.۱۹ %	۷۲,۰۹۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۶۵۶,۸۰۱	۲۹.۶۳ %	۱,۳۸۸,۱۲۱	۶۲.۶۳ %	۴۱,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۶	۱.۵۷ %	۹۵,۱۹۶	۴.۲۹ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۶۴۶,۰۸۱	۲۸.۸۵ %	۱,۳۹۵,۵۹۴	۶۲.۳ %	۷۹,۲۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۳۴,۸۵۱	۱.۵۶ %	۸۴,۰۱۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۶۳۹,۹۵۶	۲۹.۶۴ %	۱,۳۲۱,۱۳۹	۶۱.۱۹ %	۷۹,۲۲۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱	۰.۱۷ %	۱۱۵,۱۷۹	۵.۳۳ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۶۸۸,۲۵۴	۳۲.۱۳ %	۱,۲۵۶,۹۱۳	۵۸.۶۶ %	۷۸,۴۶۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۹	۱.۵۲ %	۸۶,۲۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۱۰۸,۹۵۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۴۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۱۰۸,۹۰۸	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۳۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۶۴۸,۶۲۳	۲۹.۷۸ %	۱,۳۰۳,۸۰۸	۵۹.۸۵ %	۱۰۸,۸۵۷	۵ %	۰	۰ %	۳۲,۹۰۱	۱.۵۱ %	۸۴,۰۲۳	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۶۴۲,۹۳۶	۳۰.۴۹ %	۱,۲۳۴,۲۰۱	۵۸.۵۳ %	۱۰۸,۷۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶,۸۶۰	۱.۷۵ %	۸۵,۸۵۵	۴.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...458 »