صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۶۹۲,۹۰۸	۲۹.۱۴ %	۱,۴۸۴,۸۲۱	۶۲.۴۶ %	۴۲,۷۷۰	۱.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۷۹۶	۱.۰۴ %	۱۳۲,۱۶۱	۵.۵۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۴۲,۷۵۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۳۵	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۱	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۲ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۸ %	۴۲,۷۲۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۹۸	۱.۰۲ %	۱۳۲,۳۶۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۷۰۲,۴۴۷	۲۹.۲۳ %	۱,۵۰۱,۸۰۱	۶۲.۴۹ %	۴۲,۷۰۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۳	۱ %	۱۳۲,۳۵۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۷۵۹,۵۸۳	۳۱.۲۳ %	۱,۵۵۸,۹۶۰	۶۴.۱۱ %	۴۲,۶۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۳,۴۶۵	۰.۹۶ %	۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۷۴۶,۶۶۴	۳۰.۹۱ %	۱,۵۵۶,۱۰۸	۶۴.۴۲ %	۴۲,۰۲۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱,۶۳۱	۰.۹ %	۴۹,۰۳۱	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۷۳۸,۳۳۴	۳۰.۷۸ %	۱,۵۴۷,۶۶۹	۶۴.۵۳ %	۴۱,۹۹۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۲	۰.۷۵ %	۵۲,۴۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۷۴۶,۲۱۲	۳۱.۰۳ %	۱,۵۴۶,۳۹۲	۶۴.۲۹ %	۴۱,۹۷۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۰	۰.۷۴ %	۵۲,۷۰۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۴۱,۹۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۵۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۷۳۷,۶۷۶	۳۱.۰۷ %	۱,۵۲۴,۲۰۶	۶۴.۲ %	۴۱,۹۳۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۸	۰.۴۴ %	۶۰,۰۴۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...458 »