صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۸۱	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۵ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۸ %	۱,۰۲۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۱۱ %	۴۰,۵۶۹	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۲۰,۳۷۳	۳۱.۴۶ %	۲۰۸,۸۴۱	۵۴.۵۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۴۰,۵۵۷	۱۰.۶ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۲۰,۵۴۳	۳۱.۵۱ %	۲۱۱,۳۸۵	۵۵.۲۷ %	۱,۰۶۰	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱ %	۳۷,۶۶۰	۹.۸۵ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۱۹,۰۸۲	۳۱.۴۹ %	۱۹۷,۳۵۱	۵۲.۲ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۳ %	۴۸,۷۷۵	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۲۷,۹۴۰	۳۴.۰۸ %	۲۰۰,۷۴۰	۵۳.۴۷ %	۱,۰۵۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱,۸۴۸	۳.۱۶ %	۳۳,۸۵۲	۹.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۲۶,۹۰۰	۳۴.۳۳ %	۲۰۰,۰۲۵	۵۴.۱۱ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۱۹ %	۲۹,۹۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۶ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۴ %	۱,۰۵۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۱۱۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۹۸	۷.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۲۷,۴۲۴	۳۴.۸۷ %	۱۹۷,۱۰۹	۵۳.۹۳ %	۱,۰۵۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۶	۳.۲۲ %	۲۸,۰۸۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...458 »