صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۲۵,۵۱۴	۳۰.۷۶ %	۲۳۲,۸۲۵	۵۷.۰۵ %	۱,۰۴۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴,۱۱۵	۳.۴۶ %	۳۴,۵۹۰	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۲۴,۰۶۱	۳۰.۷۵ %	۲۳۴,۹۵۸	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۸۸	۳.۴۴ %	۲۹,۵۵۱	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۱۰۰۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۴,۲۶۵	۳۱.۰۴ %	۲۳۳,۶۲۱	۵۸.۳۵ %	۱,۰۴۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۷ %	۲۹,۵۳۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۹	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۳ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۳ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۲۶	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۸	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۴ %	۲۳۲,۳۷۶	۵۸.۲۲ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۹,۵۱۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۱۰۰۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۷	۱۲۴,۲۵۶	۳۱.۱۲ %	۲۳۳,۸۱۸	۵۸.۵۶ %	۱,۰۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۲.۹۸ %	۲۸,۲۵۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۱۰۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۲۶	۱۲۴,۱۹۰	۳۱.۵ %	۲۲۸,۰۹۸	۵۷.۸۶ %	۱,۰۲۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۲ %	۲۹,۰۱۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۰۸	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۲۲,۱۵۰	۳۱.۳۲ %	۲۲۲,۶۱۷	۵۷.۰۸ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۵ %	۳۲,۳۲۸	۸.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۰۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۲۰,۸۵۷	۳۱.۱ %	۲۱۸,۶۸۳	۵۶.۲۷ %	۱,۰۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۳۶,۱۶۵	۹.۳۱ %	۰	۰ %
۱۰۱۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۲۰,۲۴۹	۳۰.۹۹ %	۱۹۳,۸۲۲	۴۹.۹۵ %	۱,۰۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۸	۳.۰۶ %	۶۱,۰۳۳	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...458 »