18245485

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صبا	1405/06/24	2,579,643	2,554,796	2,554,796	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	9,116,153,317,715
2	صبا	1405/06/23	2,546,394	2,522,067	2,522,067	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,999,368,923,930
3	صبا	1405/06/22	2,556,343	2,531,855	2,531,855	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	9,034,293,737,328
4	صبا	1405/06/21	2,503,878	2,479,901	2,479,901	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,848,908,260,397
5	صبا	1405/06/20	2,457,600	2,434,130	2,434,130	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,685,588,371,560
6	صبا	1405/06/19	2,457,628	2,434,158	2,434,158	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,685,687,505,055
7	صبا	1405/06/18	2,457,906	2,434,436	2,434,436	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,686,677,969,049
8	صبا	1405/06/17	2,441,278	2,418,012	2,418,012	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,628,072,670,068
9	صبا	1405/06/16	2,395,541	2,372,859	2,372,859	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,466,954,989,124
10	صبا	1405/06/15	2,336,184	2,314,097	2,314,097	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,257,277,787,421
11	صبا	1405/06/14	2,302,624	2,280,892	2,280,892	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,138,795,659,881
12	صبا	1405/06/13	2,272,177	2,250,461	2,250,461	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,030,208,949,721
13	صبا	1405/06/12	2,272,325	2,250,609	2,250,609	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,030,739,361,260
14	صبا	1405/06/11	2,271,292	2,249,576	2,249,576	0	0	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,027,051,429,570
15	صبا	1405/06/10	2,306,359	2,284,403	2,284,403	0	21	8,927,504	0	5,359,253	3,568,251	8,151,323,757,496
16	صبا	1405/06/09	2,299,801	2,278,016	2,278,016	0	0	8,927,483	0	5,359,253	3,568,230	8,128,485,524,041
17	صبا	1405/06/08	2,303,315	2,281,430	2,281,430	0	0	8,927,483	0	5,359,253	3,568,230	8,140,667,777,786
18	صبا	1405/06/07	2,303,427	2,281,542	2,281,542	0	0	8,927,483	0	5,359,253	3,568,230	8,141,067,152,118
19	صبا	1405/06/06	2,263,513	2,242,035	2,242,035	0	0	8,927,483	0	5,359,253	3,568,230	8,000,098,232,989
20	صبا	1405/06/05	2,263,608	2,242,130	2,242,130	0	0	8,927,483	0	5,359,253	3,568,230	8,000,437,096,639
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...302 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰