18245485

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صبا	1405/08/09	2,731,076	2,704,645	2,704,645	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,354,794,978,934
2	صبا	1405/08/08	2,767,520	2,740,782	2,740,782	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,479,786,007,144
3	صبا	1405/08/07	2,767,615	2,740,877	2,740,877	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,480,114,334,415
4	صبا	1405/08/06	2,767,481	2,740,741	2,740,741	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,479,645,441,715
5	صبا	1405/08/05	2,759,390	2,732,733	2,732,733	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,451,945,639,318
6	صبا	1405/08/04	2,804,339	2,777,130	2,777,130	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,605,505,783,292
7	صبا	1405/08/03	2,783,830	2,756,721	2,756,721	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,534,917,040,583
8	صبا	1405/08/02	2,802,638	2,775,351	2,775,351	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,599,352,005,514
9	صبا	1405/08/01	2,827,437	2,799,910	2,799,910	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,684,296,953,952
10	صبا	1405/07/30	2,827,422	2,799,895	2,799,895	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,684,245,952,950
11	صبا	1405/07/29	2,828,171	2,800,590	2,800,590	0	0	8,964,702	0	5,505,913	3,458,789	9,686,648,464,100
12	صبا	1405/07/28	2,846,254	2,818,635	2,818,635	0	0	8,964,702	107,320	5,505,913	3,458,789	9,749,063,686,230
13	صبا	1405/07/27	2,833,514	2,806,785	2,806,785	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,009,300,476,187
14	صبا	1405/07/26	2,802,383	2,775,976	2,775,976	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	9,899,433,815,829
15	صبا	1405/07/25	2,822,603	2,795,397	2,795,397	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	9,968,691,138,512
16	صبا	1405/07/24	2,879,562	2,851,472	2,851,472	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,168,658,952,673
17	صبا	1405/07/23	2,879,854	2,851,764	2,851,764	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,169,700,361,536
18	صبا	1405/07/22	2,877,742	2,849,657	2,849,657	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,162,186,997,369
19	صبا	1405/07/21	2,884,467	2,856,103	2,856,103	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,185,176,184,824
20	صبا	1405/07/20	2,848,614	2,820,787	2,820,787	0	0	8,964,702	0	5,398,593	3,566,109	10,059,235,144,101
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...304 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰