کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۶۰,۱۴۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۴۳۹,۸۵۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۲۴۸,۳۳۶,۴۶۹,۲۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۴,۸۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۹۳,۳۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۳,۳۰۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۲/۲۴
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه های صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه های صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ]
اسامی حاضرین مجمع تصميم گيري در خصوص تغيير مفاد اميدنامه (هزینه های صندوق) مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,204,832 | 1,193,305 | 1,193,305 | ۰ | ۰ | ۸,۶۹۴,۱۵۲ | ۱۰۰ | ۵,۱۳۴,۰۱۰ | ۳,۵۶۰,۱۴۲ | ۴,۲۴۸,۳۳۶,۴۶۹,۲۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,198,278 | 1,186,830 | 1,186,830 | ۰ | ۲۵۲,۳۲۸ | ۸,۶۹۴,۱۵۲ | ۰ | ۵,۱۳۳,۹۱۰ | ۳,۵۶۰,۲۴۲ | ۴,۲۲۵,۴۰۰,۷۱۷,۵۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,188,927 | 1,176,671 | 1,176,671 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۵,۱۳۳,۹۱۰ | ۳,۳۰۷,۹۱۴ | ۳,۸۹۲,۳۲۶,۹۳۱,۵۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,186,497 | 1,174,260 | 1,174,260 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۵,۱۳۳,۹۱۰ | ۳,۳۰۷,۹۱۴ | ۳,۸۸۴,۳۵۱,۳۴۵,۰۰۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,161,813 | 1,149,794 | 1,149,794 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۵,۱۳۳,۹۱۰ | ۳,۳۰۷,۹۱۴ | ۳,۸۰۳,۴۲۱,۰۵۷,۰۵۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,161,809 | 1,149,791 | 1,149,791 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۲۶۶,۷۰۰ | ۵,۱۳۳,۹۱۰ | ۳,۳۰۷,۹۱۴ | ۳,۸۰۳,۴۰۸,۱۹۳,۰۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,161,336 | 1,150,214 | 1,150,214 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۱۰ | ۳,۵۷۴,۶۱۴ | ۴,۱۱۱,۵۷۱,۲۴۳,۶۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,145,320 | 1,134,401 | 1,134,401 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۱۰ | ۳,۵۷۴,۶۱۴ | ۴,۰۵۵,۰۴۶,۱۴۵,۳۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,135,613 | 1,124,859 | 1,124,859 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۳ | ۴,۸۶۷,۲۱۰ | ۳,۵۷۴,۶۱۴ | ۴,۰۲۰,۹۳۸,۰۲۸,۹۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,120,604 | 1,110,005 | 1,110,005 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۶۷,۸۴۳,۴۶۷,۷۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,118,234 | 1,107,640 | 1,107,640 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۵۹,۳۸۷,۵۶۵,۳۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,123,334 | 1,112,685 | 1,112,685 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۷۷,۴۲۲,۴۵۳,۷۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,123,337 | 1,112,687 | 1,112,687 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۷۷,۴۳۱,۱۶۵,۲۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,123,473 | 1,112,824 | 1,112,824 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۷۷,۹۱۸,۸۴۳,۵۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,128,945 | 1,118,236 | 1,118,236 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۹۷,۲۶۶,۰۹۷,۹۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,114,286 | 1,103,792 | 1,103,792 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۴۵,۶۳۲,۲۷۲,۵۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,114,145 | 1,103,651 | 1,103,651 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۹۴۵,۱۲۸,۹۰۷,۷۱۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,099,027 | 1,088,688 | 1,088,688 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۸۹۱,۶۴۴,۱۲۱,۱۱۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,090,611 | 1,080,159 | 1,080,159 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۸۶۱,۱۵۴,۷۰۴,۴۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,090,522 | 1,080,071 | 1,080,071 | ۰ | ۰ | ۸,۴۴۱,۸۲۴ | ۰ | ۴,۸۶۷,۲۰۷ | ۳,۵۷۴,۶۱۷ | ۳,۸۶۰,۸۳۹,۲۴۱,۵۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||