18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۳۷,۰۳۹	۳۳.۴۹ %	۴۸,۴۰۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۰۸۴	۱۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۳,۴۰۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۳۷,۰۳۷	۳۳.۵۳ %	۴۸,۰۹۹	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۱۴	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۳,۸۱۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۳۶,۶۶۹	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۳۶,۶۵۰	۳۳.۵۹ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۴۵	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۳۶,۶۵۰	۳۳.۶ %	۴۷,۲۰۵	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۳۵	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۴ %	۳,۸۱۶	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۳۶,۵۲۶	۳۳.۵۲ %	۴۷,۱۰۶	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۳۷	۱۸.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۲	۱.۴ %	۳,۹۷۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۳۸,۵۱۵	۳۵.۳۵ %	۴۷,۳۱۰	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۹	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۲ %	۱,۷۹۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۳۸,۰۷۷	۳۵.۱۳ %	۴۷,۲۱۹	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۳۸,۰۴۲	۳۵.۱۹ %	۴۷,۰۶۶	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۷۶	۱۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۳ %	۱,۷۹۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۳۷,۴۸۸	۳۴.۹۹ %	۴۶,۷۳۳	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۲	۱۸.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۴۳۷	۱.۳۴ %	۱,۷۸۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...322 323 324 325326327 328 329 330...603 »