18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۰	۶۲,۶۱۳	۳۸.۱۹ %	۷۹,۷۲۹	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۸	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۶۳,۳۴۹	۳۸.۴۴ %	۷۹,۸۳۳	۴۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۱	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۴ %	۱,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۶/۱۲/۱۸	۶۳,۴۹۸	۳۸.۳۹ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۱۷	۶۳,۴۶۸	۳۸.۳۸ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۶	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۸۸۰	۰.۵۳ %	۱,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۶/۱۲/۱۶	۶۳,۴۶۸	۳۸.۴۳ %	۸۰,۱۰۱	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۶	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۳۹ %	۱,۴۷۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۱۵	۶۳,۵۱۳	۳۸.۳۷ %	۸۰,۰۴۲	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۸۹	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۳۷ %	۱,۷۸۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	۶۳,۶۱۰	۳۸.۳۷ %	۷۹,۸۹۵	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۰۰	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۳۹۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۶/۱۲/۱۳	۶۳,۶۱۶	۳۸.۳۳ %	۸۰,۰۷۷	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۹۳	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۲,۴۰۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۶/۱۲/۱۲	۶۳,۵۹۹	۳۸.۳۴ %	۷۹,۱۳۹	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۹	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۳,۳۶۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۱	۶۴,۳۵۵	۳۸.۴۳ %	۸۱,۴۱۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۴۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۱۸ %	۱,۹۶۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...603 »