18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۸۱	۱۴۰۰/۱۱/۱۹	۵۸۸,۹۴۰	۳۱.۶۶ %	۱,۱۲۷,۱۲۷	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۵۸۰	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۰	۰.۱۱ %	۹۶,۵۴۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۲	۱۴۰۰/۱۱/۱۸	۵۸۹,۱۸۳	۳۱.۸۲ %	۱,۱۱۶,۶۶۹	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۱۱ %	۹۶,۵۵۰	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۳	۱۴۰۰/۱۱/۱۷	۵۹۴,۹۱۱	۳۱.۷۹ %	۱,۱۳۱,۰۳۱	۶۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۰.۱۱ %	۹۶,۵۲۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۶	۶۱۰,۰۲۸	۳۱.۸۳ %	۱,۱۶۰,۴۲۲	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴	۰.۱۶ %	۹۶,۱۶۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۵	۱۴۰۰/۱۱/۱۵	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۲ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۴	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۶	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۲ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۵۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۳	۶۰۸,۸۸۹	۳۱.۸۳ %	۱,۱۵۹,۰۳۶	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱	۰.۰۹ %	۹۶,۷۱۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۸	۱۴۰۰/۱۱/۱۲	۶۰۹,۶۴۸	۳۱.۷۷ %	۱,۱۶۲,۸۴۸	۶۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۴	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۱۲ %	۹۷,۱۷۸	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸۹	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۶۰۹,۲۷۴	۳۱.۸۹ %	۱,۱۵۵,۹۰۹	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰	۰.۱۲ %	۹۶,۱۶۶	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹۰	۱۴۰۰/۱۱/۱۰	۶۳۰,۱۲۳	۳۳.۰۷ %	۱,۱۲۱,۹۰۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۷	۰.۵۶ %	۹۶,۱۶۱	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...165 166 167 168169170 171 172 173...603 »