18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۶۴۹,۰۶۵	۲۹.۰۲ %	۱,۴۵۶,۵۳۲	۶۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۳۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۳	۰.۸۴ %	۶۸,۹۴۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۶۴۳,۹۵۸	۲۸.۹۹ %	۱,۴۴۷,۳۶۷	۶۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۹	۰.۸۵ %	۶۸,۳۵۳	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۶۴۲,۰۴۲	۲۸.۹ %	۱,۴۴۹,۲۵۵	۶۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۹۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۴ %	۶۸,۳۳۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۶۵۵,۴۴۷	۲۹.۰۱ %	۱,۴۷۴,۳۲۲	۶۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۳ %	۶۷,۷۶۲	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۴۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۰	۰.۸۲ %	۶۷,۷۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۶۷۱,۴۱۰	۲۹.۳۹ %	۱,۴۸۳,۵۴۷	۶۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۱۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۲ %	۶۷,۷۱۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۶۷۷,۲۶۲	۲۹.۵۴ %	۱,۴۸۶,۰۴۵	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۹	۰.۸۲ %	۶۷,۷۰۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۶۸۲,۲۲۱	۲۹.۵۷ %	۱,۴۹۹,۱۳۵	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۲	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵	۰.۸۱ %	۶۴,۱۲۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۶۸۰,۰۴۹	۲۹.۶ %	۱,۴۹۵,۱۳۳	۶۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۵۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۳۳	۰.۸۲ %	۶۰,۴۰۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...603 »