18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۶۰۵,۰۲۰	۲۷.۶۸ %	۱,۳۹۸,۰۰۶	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۰۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۵۱,۳۷۴	۲.۳۵ %	۸۸,۴۰۳	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۶۰۸,۵۰۱	۲۷.۶۳ %	۱,۴۰۸,۶۲۵	۶۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۸۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۲۹,۵۴۳	۱.۳۴ %	۱۱۲,۱۰۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۶۱۳,۲۱۴	۲۷.۷۸ %	۱,۴۰۸,۳۴۹	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۴۶	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۱	۱.۳۲ %	۱۱۲,۴۲۱	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۶۱۷,۴۵۹	۲۸.۰۴ %	۱,۳۹۹,۲۸۷	۶۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۲۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۷	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۹۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۶۱۹,۸۲۳	۲۸.۰۹ %	۱,۴۰۱,۴۶۸	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۵۳۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۷۴	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۴ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۶۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۴۱۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۶۰۶,۲۹۹	۲۷.۹۵ %	۱,۳۷۸,۲۹۹	۶۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۳۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۷۴	۰.۲۲ %	۱۳۶,۳۵۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۶۰۵,۳۰۴	۲۷.۸۲ %	۱,۳۸۵,۲۲۱	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶	۰.۱۱ %	۱۳۸,۸۴۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۵۹۸,۱۱۱	۲۷.۵۷ %	۱,۳۸۶,۱۴۰	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۴۰۷	۰.۱۶ %	۱۳۷,۷۹۸	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...603 »