18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۵۳۲,۱۰۹	۲۷.۰۷ %	۱,۲۷۲,۷۵۷	۶۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۳۵	۳.۷۹ %	۸	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۴ %	۶۲,۰۶۶	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۵۳۵,۸۷۱	۲۷.۰۱ %	۱,۲۸۶,۶۰۵	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۲۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۴	۱.۲۳ %	۶۲,۰۴۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۹۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۳	۱.۲۳ %	۶۲,۰۲۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۶۵	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۹۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۵۳۷,۰۲۱	۲۷.۰۳ %	۱,۲۸۷,۹۴۹	۶۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۳۳	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۲۴,۳۴۲	۱.۲۳ %	۶۱,۹۷۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۵۲۹,۵۷۱	۲۶.۸۱ %	۱,۲۸۳,۸۵۸	۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۱	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۴,۶۵۶	۱.۲۵ %	۶۱,۸۶۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۵۲۰,۰۴۰	۲۶.۶۵ %	۱,۲۶۹,۷۴۲	۶۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۷۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۴۲	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۵۱۸,۱۴۱	۲۶.۶۱ %	۱,۲۶۷,۵۸۲	۶۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۴,۸۱۴	۱.۲۷ %	۶۱,۸۱۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۵۲۱,۵۸۶	۲۶.۵۲ %	۱,۲۸۳,۳۶۹	۶۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۶۲	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۴,۹۳۴	۱.۲۷ %	۶۱,۷۹۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۵۲۱,۰۹۴	۲۶.۵ %	۱,۲۷۵,۲۶۳	۶۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۲۵۶	۱.۶۹ %	۶۱,۷۷۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...603 »