18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۳۵,۷۶۶	۳۲.۷ %	۱,۹۷۷,۳۸۱	۶۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۸۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۲	۰.۴۵ %	۴۶,۳۵۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۹۹۷,۷۶۷	۳۲.۶ %	۱,۹۰۹,۲۳۷	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۸	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴,۳۱۸	۰.۴۷ %	۴۶,۳۳۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۵۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۳۱۳	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۰۲۰,۹۳۳	۳۲.۳۶ %	۱,۹۸۰,۰۱۳	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۳۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۹۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۰۷۴,۰۶۶	۳۴.۰۴ %	۱,۹۲۶,۸۷۹	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۱۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۴۶,۲۷۶	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۰۳۰,۳۰۳	۳۲.۱۳ %	۲,۰۲۲,۴۰۸	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۵	۰.۰۵ %	۵۸,۷۸۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۰۲۵,۱۰۶	۳۰.۹۹ %	۲,۰۳۶,۱۱۱	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۲۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۶۴ %	۶۶,۰۹۹	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۱,۰۸۸,۰۳۹	۳۱.۱۳ %	۲,۱۷۵,۸۹۱	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۳۰۱	۲.۵ %	۵۱,۴۲۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۱,۱۳۸,۵۹۰	۳۱.۰۹ %	۲,۲۸۰,۴۰۷	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۱	۲.۹۱ %	۴۴,۱۸۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۱,۱۳۴,۲۳۸	۳۱.۳۶ %	۲,۲۴۱,۰۷۴	۶۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۰۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۱۲	۲.۹۴ %	۴۱,۷۲۲	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...603 »