18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۷۶۷,۵۷۵	۲۹.۵۹ %	۱,۵۴۰,۹۰۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۷	۳.۲۷ %	۱۰۳,۳۸۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۶۷,۰۷۸	۲۹.۶۲ %	۱,۵۳۹,۳۷۷	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۸	۲.۰۴ %	۱۳۳,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۴۴,۰۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۴ %	۱,۶۰۴,۹۹۹	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۳۱,۶۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۲۱,۲۳۲	۳۰.۹۸ %	۱,۵۹۳,۸۹۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۱۴,۴۳۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۳,۴۶۷	۳۰.۶۷ %	۱,۶۱۳,۱۷۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲	۰.۹۱ %	۸۲,۷۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۷۰,۳۲۱	۳۰.۴۱ %	۱,۵۸۶,۳۱۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۰.۴۸ %	۶۷,۵۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۹۴,۰۰۷	۳۰.۴۸ %	۱,۶۳۶,۳۱۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۰.۴۷ %	۶۵,۸۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۲۶,۹۴۸	۳۰.۳۵ %	۱,۶۹۰,۶۵۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵	۲.۰۶ %	۵۴,۱۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۲۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...603 »