18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۹۷۱,۲۶۳	۳۴.۶۳ %	۱,۶۵۴,۲۲۶	۵۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۳۰۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۳ %	۶۵,۲۵۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۹۸۹,۷۰۲	۳۴.۹۹ %	۱,۶۵۹,۱۰۶	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳.۰۱ %	۶۵,۲۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۹۹۴,۲۴۹	۳۵.۰۷ %	۱,۶۶۱,۵۶۲	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۵۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۰۰۵	۳ %	۶۵,۲۳۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۹۷۵,۲۳۷	۳۴.۷۸ %	۱,۶۴۹,۴۳۰	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۱۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۷۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۷۶,۵۹۶	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۴	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۴۲۷	۴.۲۸ %	۸۳,۳۴۹	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۷۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۴۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۹۲۶,۲۷۲	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۹,۹۱۸	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۸۲	۴.۲۷ %	۸۳,۳۳۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۹۲۰,۳۰۱	۳۳.۶۲ %	۱,۵۹۹,۳۷۹	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۳	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۷۷	۳.۹۱ %	۸۱,۲۶۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۹۴۳,۰۲۳	۳۴.۱۹ %	۱,۶۱۳,۹۴۲	۵۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۶	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۸۸ %	۴۲,۳۶۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۹۳۸,۹۱۴	۳۴.۳۵ %	۱,۵۹۳,۹۳۲	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۳۹۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۷,۰۸۹	۳.۹۲ %	۴۲,۳۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...599 »