18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۱,۱۱۵,۶۷۰	۳۱.۰۱ %	۲,۲۶۹,۲۹۹	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۷۳	۴.۵۲ %	۴۹,۵۰۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۵۲۸	۵.۰۸ %	۴۵,۳۱۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۳ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۶۴	۵.۰۷ %	۴۵,۲۵۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۱,۱۴۱,۵۱۵	۳۰.۹۴ %	۲,۳۱۵,۶۸۷	۶۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۸۵۵	۵.۰۴ %	۴۵,۲۰۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۷ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۷۷۷	۵.۰۵ %	۴۵,۱۷۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۱,۱۳۹,۱۱۰	۳۰.۹۸ %	۲,۳۰۶,۷۱۶	۶۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۴۵,۱۱۳	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۱,۱۳۴,۱۲۶	۳۱.۲۹ %	۲,۲۵۹,۱۰۰	۶۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۶۴	۵.۱۲ %	۴۵,۰۵۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۱,۱۵۹,۷۷۹	۳۱.۲ %	۲,۳۰۴,۴۳۱	۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۷	۵.۵۶ %	۴۴,۹۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۲۱	۵.۵۲ %	۴۴,۹۲۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۱,۱۸۲,۴۶۰	۳۱.۵۷ %	۲,۳۱۰,۷۱۷	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۰۵	۵.۵۲ %	۴۴,۸۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...599 »