18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۳۵,۶۰۷	۳۱.۷۷ %	۵۲,۴۹۷	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۳ %	۲,۰۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۳۵,۷۵۱	۳۱.۸ %	۵۳,۱۴۶	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۸	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۸۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۳۵,۶۲۸	۳۱.۷ %	۵۲,۹۳۰	۴۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۹	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۹۱۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۴	۱۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۱ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۹۳	۱۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۵۲ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۳۵,۷۲۷	۳۱.۷۲ %	۵۳,۴۲۸	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۵	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۱.۴۵ %	۱,۵۹۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۳۵,۷۱۱	۳۱.۸۳ %	۵۳,۰۱۰	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۸۴	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰	۱.۴۵ %	۱,۵۶۷	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۳۵,۵۰۹	۳۱.۸۳ %	۵۲,۳۴۴	۴۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۲۳	۱۸.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۱ %	۱,۹۰۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۳۵,۵۰۹	۳۱.۹۸ %	۵۱,۶۵۲	۴۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۱۱	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۱ %	۲,۰۷۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۳۵,۴۵۰	۳۲.۰۶ %	۴۸,۷۸۶	۴۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱	۱.۵۲ %	۴,۵۵۸	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...599 »