18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۶۸۷,۶۶۷	۳۳.۶۵ %	۱,۲۰۴,۹۱۵	۵۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۷,۸۸۸	۳.۸۱ %	۳۷,۵۱۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۶۸۹,۵۶۰	۳۴.۱ %	۱,۱۷۷,۹۹۰	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۶۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۲,۸۸۸	۳.۶ %	۴۶,۰۶۷	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۶۶۲,۷۵۹	۳۴.۰۹ %	۱,۱۱۷,۸۳۵	۵۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۹ %	۹۴,۱۲۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۵۳	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۶۶۱,۶۹۹	۳۳.۸۷ %	۱,۱۲۹,۳۳۸	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۶,۵۴۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۶۶۴,۹۳۷	۳۴.۰۲ %	۱,۱۲۹,۶۹۱	۵۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۹۳,۸۱۶	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۶۵۷,۶۲۳	۳۳.۶۶ %	۱,۱۴۰,۸۴۴	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۸۸	۳.۳۷ %	۸۸,۷۳۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۶۳۳,۶۸۹	۳۳.۰۷ %	۱,۱۴۱,۶۹۷	۵۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۴۳ %	۷۴,۶۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۶۰۳,۹۸۸	۳۲.۸۸ %	۱,۰۹۷,۳۶۹	۵۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۵۸ %	۶۹,۲۵۱	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۵۹۱,۹۰۸	۳۲.۹۴ %	۱,۰۷۱,۴۰۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۶۷,۲۷۲	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...599 »